تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

یکی از علوم گسترده و به ظاهر پیچیده در دنیای ما، علم اقتصاد است. مهارت و تسلط کافی به ابعاد این علم باعث کسب درآمد و سود بسیار می شود. چه بسا افراد موفق و ثروتمندی که در این حوزه فعالیت دارند. در علم اقتصاد اصطلاحی تحت عنوان بازار سرمایه وجود داشته که به بازار پول، بورس، طلا و مسکن اشاره دارد. برای موفقیت در بازار سرمایه باید نسبت به شناخت تمامی مفاهیم مربوط به آن اهتمام ورزید تا سرمایه های راکد بتوانند به درستی در مسیر قرار گرفته و به جریان بیفتند. برای سرمایه گذاری در یک بازار مالی شناخت جوانب مختلف بازار امری ضروریست. عدم شناخت این بازار و مفاهیم و ارکان مرتبط با آن، نه تنها موجب سودآوری نشده بلکه ممکن است افراد را با زیان های متعدد و حتی جبران ناپذیری همراه کند. از این روی برای آشنایی با تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه ابتدا به توضیح مفاهیم موجود در بازار سرمایه می پردازیم.

بازار سرمایه چیست؟

بخش مهمی از اقتصاد هر کشور، بازار سرمایه می باشد. این بازار یک سیستم یکپارچه و نظام مند است که پس ا نداز کنندگان و فعالان در این بازار، برای دست یابی به سود زیاد، سرمایه های خود را برای بلند مدت به سمت بنگاه های اقتصادی سرازیر کرده و با یکدیگر مبادله می کنند. بازار سرمایه شامل بازار اولیه با مبادله اوراق بهادار جدید و بازار ثانویه با تبادل اوراق بهادار از قبل موجود، می باشد. برای موفقیت در این بازار و رسیدن به سود و بازدهی زیاد باید با مفاهیم موجود در این حوزه آشنا باشیم.

بازار پول چیست؟

بازار پول متفاوت از بازار سرمایه است. در بازار پول معاملات از طریق سپرده، وام، حواله برای کوتاه مدت، کمتر از یکسال استفاده می شود.

بازار سرمایه چه ویژگی ها و مزایایی دارد؟

بازار سرمایه باعث رشد اقتصادی شده و با فراهم کردن امکان فروش سرمایه، موجب نقدینگی می گردد. با استفاده از قیمت گذاری رقابتی، میزان اثربخشی تخصیص سرمایه را بهبود می دهد.
با استقبال زیاد سرمایه گذاران و سرمایه گذاری های بلند مدت در این بازار، بودجه لازم برای چرخه تولید فراهم می شود.
بازار سرمایه، هزینه های ناشی از معاملات را کاهش می دهد.
بازار سرمایه، قابلیت ارزیابی سریع ابزارهای مالی، بدهی و دارایی را دارد.
بازار سرمایه از طریق معاملات مشتق، ریسک و تهدیدهای بازار را از طریق برنامه های سرمایه گذاری صندوق-های محافظتی به حداقل می رساند.
بازار سرمایه همه اطلاعات مورد نیاز برای سرمایه گذاری را در اختیار عموم قرار می دهد و باعث بهبود میزان شفافیت اطلاعات می گردد.
علاقمندان به سرمایه گذاری در بازار سرمایه مخصوصا بورس اوراق بهادار، می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به خرید سهام بورس بپردازند. در روش غیرمستقیم از طریق کارگزاری ها و توسط افراد متخصص و خبره در این حوزه، مبادلات و خرید و فروش ها صورت می گیرد. در روش مستقیم، سرمایه گذاری و مبادلات و خرید و فروش ها توسط خود شخص سرمایه گذار انجام می گیرد. حال اگر فرد دانش کافی در این زمینه داشته باشد می تواند در این بازار موفق بوده و به سود زیاد دست یابد. در این راستا، استفاده از تحلیل های مختلف بازار می تواند اثر بخش باشد. یکی از پرکاربردترین تحلیل های بازار سرمایه، تحلیل تکنیکال است. در ادامه به توضیح این تحلیل خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال چیست؟

روشی که با آنالیز اطلاعات گذشته، مانند تغییرات قیمت، حجم معاملات و غیره رفتار احتمالی نمودارها در آینده را پیش بینی می کند، تحلیل تکنیکال Technical Analysis نامیده می شود. تحلیل تکنیکال که در اواخر سال 1800 میلادی توسط چارلز داو مطرح شد، به عنوان یک استراتژی معاملاتی، با بررسی و ارزیابی داده ها و نمودارها و سرمایه گذاری ها، الگوسازی کرده و رفتار آتی بازار را پیش بینی می کند. تحلیل تکنیکال که در ابتدا با عنوان تئوری داو مطرح شد، بعدها توسط جان مگی و سایران، تکمیل و گسترش یافت. شما با آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه ( بورس، طلا و ارز) در اصفهان، نسبت به اصول و مبانی این دوره شناخت و تسلط پیدا می کنید. در ادامه به اصول و مبانی تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اشاره می کنیم.

اصول و مبانی تحلیل تکنیکال :

قیمت نشان دهنده همه چیز است.

اصلی ترین مفهوم و مبانی در تحلیل تکنیکال، اهمیت تحلیل قیمت ها است. زیرا باید به این نکته توجه و اهتمام ورزید که به دلیل تاثیرپذیری قیمت ها از عوامل مختلف، درون قیمت ها همه چیز قرار گرفته و با تحلیل آن می توان رفتار آینده یک دارایی را پیش بینی کرده و نتایج خوبی از سرمایه گذاری در بازار گرفت.

قیمت ها بر اساس روندها تغییر می کنند.

از دیگر اصول موجود در تحلیل تکنیکال که تحلیلگران به آن توجه و اهتمام می ورزند، تغییرات قیمت بر مبنای پیش بینی روندهای کوتاه‌مدت‌، میان‌مدت و بلندمدت است. بر طبق این اصل، قیمت ها مادامی که تحت تاثیر عوامل قرار نگیرد، روند قبلی خود را محفوظ نگه می دارد.

قیمت ها تکرار می شوند.

اصل بعدی در تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، تکرار شدن چرخه قیمت های قبلی در آینده است.
حال در ادامه به تعریف کوتاهی از مفاهیم روند، نمودار و الگو بسنده می کنیم.

نمودار :

نمودارهای میله ای، شمعی و خطی که از یک محور عمودی براساس قیمت و یک محور افقی براساس زمان تشکیل شده که تحلیلگران می توانند الگوی قیمتی یک سهم را از آن دریافت کنند.

روند :

جهت حرکت قیمت بر روی نمودار، روند گفته می شود. روندها یا صعودی یا نزولی و یا خنثی هستند.

یادگیری تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه برای چه کسانی مناسب است؟

دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مالی و تمامی افراد علاقمند به فعالیت و سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه می توانند به آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه ( بورس، طلا و ارز ) در اصفهان بپردازند.

آنچه خواهید آموخت

مباحث دوره به اختصار به شرح زیر می باشد.

• آشنایی با خرید و فروش در بورس
• آشنایی با تابلو خوانی
• الگوی شمعی
• روند های الیوت
• تحلیل الگوی شمعی
• الگو های بازگشتی
• الگوهای ادامه دهنده
• اندیکاتور ها و اسیلاتورها